Займы

В тысячах казахстанских тенге 31 декабря
2012 г.
31 декабря
2011 г.
Банковские займы от:   -
- АО «АТФ Банк»
- Синдицированный заем от АО «Citibank Kazakhstan» и АО «RBS Kazakhstan»
3 950 000
45 040 985
-
Итого займы 48 990 985 -

Сроки погашения по банковским займам Группы наступают в пределах одного года и выражены в казахстанских тенге. Группа не применяет учет хеджирования и не заключала какие-либо соглашения по хеджированию в отношении рисков процентных ставок.

Балансовая стоимость займов примерно равна их справедливой стоимости.

Название банка Дата выдачи Дата погашения Валюта займа Эффективная
процентная
ставка
Непогашенный баланс Итого займы
Синдицированный заем от
АО «Citibank Kazakhstan»
и АО «RBS Kazakhstan»
26.09.2012 26.09.2013 тенге 4,60% 30 033 070 30 033 070
Синдицированный заем от
АО «Citibank Kazakhstan»
и АО «RBS Kazakhstan»
17.10.2012 26.09.2013 тенге 3,85% 15 007 915 15 007 915
АО «АТФ Банк» 27.12.2012 27.01.2013 тенге 5,75% 2 000 000 2 000 000
АО «АТФ Банк» 28.12.2012 28.03.2013 тенге 6,00% 1 200 000 1 200 000
АО «АТФ Банк» 28.12.2012 28.01.2013 тенге 5,75% 750 000 750 000

26 сентября 2012 года Компания заключила соглашение о срочной кредитной линии с АО «Citibank Kazakhstan» и АО «ДБ RBS Kazakhstan» в связи с займом на сумму 30 миллиардов тенге Компании на условиях фиксированной процентной ставки в размере 4,60% годовых, разовой комиссии в размере 1% от суммы кредита сроком погашения в двенадцать месяцев, с продлением на дополнительные двенадцать месяцев, при условии согласия кредиторов.

17 октября 2012 года Компания заключила соглашение о срочной кредитной линии с АО «Citibank Kazakhstan» и АО «ДБ RBS Kazakhstan» в связи с займом на сумму 15 миллиардов тенге Компании на условиях фиксированной процентной ставки в размере 3,85% годовых, разовой комиссии в размере 1% от суммы кредита и сроком погашения 26 сентября 2013 года, с продлением на дополнительные двенадцать месяцев, при условии согласия кредиторов. Заем на сумму 15 миллиардов тенге гарантирован «TeliaSonera AB». Компания выплачивает ежегодную комиссию в сумме до 112,5 миллионов тенге в год компании «TeliaSonera AB» за предоставление гарантии в отношении займа в сумме 15 миллиардов тенге.